آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و رمزارزها

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش آنالیز رفتار بازارهای مالی است و بر این اصل استوار است که تاریخ رفتار بازارهای مالی شامل اطلاعاتی است که می تواند در طول زمان تکرار شود بنابراین با استفاده از قیمت و حجم معاملات در نمودارهای زمانی، الگوهای رفتاری قیمت را شناسایی می‌کند و به کمک آن پیش‌بینی می‌کند که بازار در آینده چه رفتاری یا حرکتی خواهد داشت.

رمز ارز یا کریپتوکارنسی چیست؟

ارز دیجیتال، رمز ارز یا Cryptocurrencies، یک نوع پول دیجیتال است که برای خرید و فروش کالاها و خدمات به کار می‌رود. ارزهای دیجیتال معمولا به صورت رمزنگاری شده و بر اساس فناوری بلاکچین که یک سیستم توزیع شده و غیرمتمرکز است، ایجاد و مدیریت می‌شوند. بعضی از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری و معاملاتی، بیشتر در بازار به کار گرفته می‌شوند، در حالی که برخی دیگر به عنوان روشی برای انجام تراکنش‌های آنلاین و بین‌المللی به کار می‌روند.

اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و رمز ارزها چیست؟

با توجه به این که بازار ارزهای دیجیتال و رمز ارزها یک بازار ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی است، دانش و توانایی تحلیل تکنیکال به کاربران این اجازه را می‌دهد تا در هر زمانی از شبانه روز بتوانند وضعیت بازار و روند قیمت ارزها را بررسی کنند و برای تصمیم‌گیری بهتر در خرید یا فروش آن‌ها از این تحلیل استفاده کنند. همچنین با توجه به این که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پویا است و قیمت ارزها در طول زمان بسیار تغییر می‌کند، آشنایی با تحلیل تکنیکال به کاربران این ارزها کمک می‌کند تا به طور بهتری می‌توانند روند قیمت ارزها را پیش‌بینی کنند و در نتیجه، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خود موفق‌تر باشند.

در این آموزش چه چیزی یاد می گیریم؟

در این فرادرس مجموعه‌ای از ابزارها و دیدگاه‌های کاربردی به مخاطبین ارائه می‌شود تا بتوانند نسبت به پیاده‌سازی آن‌ها بر روی چارت رمزارزهای مختلف اقدام کنند. در این راستا می‌توان از رویکردها و مفاهیم معرفی شده در این آموزش به عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای پشتیبانی تصمیم و تصمیم‌ساز جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی در بازار رمزارزها به خوبی بهره جست. این موضوع خصوصا در هنگام بروز نوسانات زیاد و شکل‌گیری روندهای پر قدرت صعودی و نزولی که جزو ویژگی‌های این بازار است، نمودی دوچندان دارد.

سرفصل‌ها

• فصل یکم: مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
  • درس یکم: چرایی بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال
  • درس دوم: دیدگاه درست به تحلیل تکنیکال رمزارزها
  • درس سوم: دیدگاه‌های نادرست در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
  • درس چهارم: تفاوت‌های تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها با سایر بازارهای مالی
• فصل دوم: نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (رمزارزها)
  • درس پنجم: نمودارهای شمعی، میله‌ای و خطی
  • درس ششم: نمودارهای حسابی و‌ لگاریتمی
  • درس هفتم: نمودارهای قیمت و تشخیص پیوت‌ها (Pivot)
  • درس هشتم: نمودارهای تسلط
  • درس نهم: نمودارهای ارزش بازار
• فصل سوم: پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه تحلیل تکنیکال
  • درس دهم: انعکاس رخدادها در قیمت
  • درس یازدهم: حرکت قیمت بر اساس روند و اینرسی قیمت
  • درس دوازدهم: تکرار تاریخ
• فصل چهارم: حمایت و مقاومت در رمزارزها
  • درس سیزدهم: تعاریف پایه‌ای حمایت و مقاومت و بررسی تعداد برخورد
  • درس چهاردهم: دیدگاه ناحیه‌ای و حمایت و مقاومت استاتیک و دینامیک (پویا)
  • درس پانزدهم: برگشت، شکست و پولبک (Pullback) در رابطه با حمایت و مقاومت
  • درس شانزدهم: تبدیل سطوح حمایتی و مقاومتی به یکدیگر
  • درس هفدهم: مشابهت‌ها و تفاوت‌های مربوط به حمایت و مقاومت در بازار رمزارزها با سایر بازارهای مالی از منظر چارت قیمت و چارت اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator)
  • درس هجدهم: تعیین و تحلیل حمایت و مقاومت بر روی چارت تسلط
  • درس نوزدهم: تعیین و تحلیل حمایت و مقاومت بر روی چارت ارزش بازار
  • درس بیستم: اولویت‌بندی حمایت‎‌ها و مقاومت‌‎ها بر اساس تعداد برخورد و تایم‌‎فریم (Timeframe)
  • درس بیست‌و‌یکم: اولویت‌بندی حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر اساس اعداد رند و حجم سفارشات
  • درس بیست‌و‌دوم: اولویت‌بندی حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر اساس مقادیر پارامترهای اندیکاتورها و اسیلاتورها
  • درس بیست‌و‌سوم: تشریح یک استراتژی نمونه برای معامله روی سطوح مقاومتی رمزارزها
  • درس بیست‌و‌چهارم: بک‌تست (Backtest) استراتژی معاملاتی روی سطوح مقاومتی بر روی رمزارز اتریوم (Ethereum) از ابتدای ۲۰۱۸ تا می ۲۰۲۱
  • درس بیست‌و‌پنجم: ادامه بک‌تست استراتژی معاملاتی روی سطوح مقاومتی بر روی رمزارز اتریوم تا آخر ۲۰۲۲
  • درس بیست‌و‌ششم: تحلیل نتایج و روند معاملات استراتژی مربوط به سطوح مقاومتی بر روی رمزارز اتریوم بر روی چارت
  • درس بیست‌و‌هفتم: تحلیل نتایج بک‌تست استراتژی مربوط به سطوح مقاومتی بر روی رمزارز اتریوم بر روی شیت اکسل
• فصل پنجم: روندها در رمزارزها
  • درس بیست‌و‌هشتم: تعریف روند صعودی و نزولی و تشخیص نویزها بر اساس کندل‌های (Candle) چارت قیمت
  • درس بیست‌و‌نهم: تعریف روند رنج بر اساس کندل‌های چارت قیمت
  • درس سی‌ام: تعریف روند صعودی و نزولی و رنج بر اساس ترکیب کندل‌های چارت قیمت و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (مانند میانگین متحرک و Parabolic SAR)
  • درس سی‌ویکم: تعریف روند صعودی و نزولی و رنج بر اساس خود اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال (مانند MACD و RSI)
  • درس سی‌ودوم: تشخیص تایم‌فریم روند و اولویت‌بندی روند – بررسی تایم‌فریم جاری و پایین‌تر
  • درس سی‌وسوم: تشخیص تایم‌فریم روند و اولویت‌بندی روند – بررسی تایم‌فریم جاری و تایم‌فریم‌های بالاتر
  • درس سی‌وچهارم: تضعیف روند، تغییر روند، اتمام روند، برگشت روند و شکل‌گیری روند
  • درس سی‌وپنجم: تقویت و تداوم روند
  • درس سی‌وششم: اصلاح در روند
  • درس سی‌وهفتم: دیدگاه مولتی تایم‌فریم (Multi Timeframe) در تحلیل روندها و انجام معاملات بر اساس آن‌ها
  • درس سی‌وهشتم: بررسی و تحلیل روندها بر روی چارت‌های تسلط و ارزش بازار رمزارزها
  • درس سی‌ونهم: تشریح یک استراتژی نمونه برای معامله بر اساس روند بر اساس چارت قیمت و تسلط و به کمک اندیکاتورهای پارابولیک سار (Parabolic Sar) و مکدی (MACD)
  • درس چهلم: بک‌تست استراتژی معاملاتی مربوط به روند بر روی رمزارز بیت‌کوین (Bitcoin) از ابتدای ۲۰۱۸ تا آخر ۲۰۲۲
  • درس چهل‌و‌یکم: تحلیل معاملات استراتژی مربوط به روند بر روی رمزارز بیت‌کوین بر روی چارت
  • درس چهل‌و‌دوم: تحلیل نتایج بک‌تست استراتژی مربوط به روند بر روی رمزارز بیت‌کوین بر روی شیت اکسل
• فصل ششم: راهنمایی ادامه مسیر
  • درس چهل‌و‌سوم: جمع‌بندی و نتیجه مباحث
  • درس چهل‌و‌چهارم: ادامه یادگیری